************有限公司三明分行
******有限公司企業(yè)年金受托機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目擬通過邀請(qǐng)比選方式確定服務(wù)單位，比選活動(dòng)由******有限公司（下稱“比選人”）委托******有限公司（下稱“比選代理機(jī)構(gòu)”）主持，具體事宜如下：
一、比選項(xiàng)目概況
1．比選項(xiàng)目名稱：******有限公司企業(yè)年金受托機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目
2．比選人名稱：******有限公司
3．項(xiàng)目地點(diǎn)：三明市
4．服務(wù)期限：自合同簽訂之日起3年
二、比選服務(wù)內(nèi)容
2.1委托內(nèi)容：選取1家企業(yè)年金基金受托人并簽署受托管理合同。
2.2委托服務(wù)事項(xiàng)：
(1)受托人負(fù)責(zé)選擇、監(jiān)督、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人（更換賬戶管理人、托管人、投資管理人時(shí)需經(jīng)比選人書面同意，涉及簽訂的合同內(nèi)容需經(jīng)比選人書面同意）。
(2)協(xié)助比選人制定企業(yè)年金基金制度；
(3)根據(jù)比選人的意見制定企業(yè)年金基金實(shí)施方案。按照確定的方案向比選人提供企業(yè)年金的相關(guān)培訓(xùn)服務(wù)，協(xié)助完成企業(yè)年金方案的溝通、報(bào)備、賬戶開立等工作；
(4)根據(jù)比選人的意見制定企業(yè)年金基金戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略；
(5)向比選人提供受托服務(wù)查詢平臺(tái)以及受益人年金信息查詢平臺(tái)并提供相關(guān)服務(wù)；
(6)根據(jù)合同收取單位和職工繳費(fèi)，向受益人支付企業(yè)年金待遇；
(7)接受比選人的查詢及審計(jì)，定期向比選人提交企業(yè)年金基金管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，確保信息披露規(guī)范及時(shí)。受托人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后向委托人提交企業(yè)年金基金管理季度報(bào)告；并應(yīng)當(dāng)在每年度結(jié)束后向委托人提交企業(yè)年金基金管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年度報(bào)告。發(fā)生重大事件時(shí)，及時(shí)向比選人報(bào)告。
三、服務(wù)費(fèi)用
3.1最高限價(jià)
最高限價(jià)執(zhí)行《企業(yè)年金基金管理辦法》第七章規(guī)定：
（1）受托人年度提取的管理費(fèi)不高于受托管理企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)凈值的0.2%。?
（2）賬戶管理人的管理費(fèi)按照每戶每月不超過5元人民幣的限額，由建立企業(yè)年金計(jì)劃的企業(yè)另行繳納。保留賬戶和退休人員賬戶的賬戶管理費(fèi)由受益人自行承擔(dān)，從受益人個(gè)人賬戶中扣除。?
（3）托管人年度提取的管理費(fèi)不高于托管企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)凈值的0.2%。?
（4）投資管理人年度提取的管理費(fèi)不高于投資管理企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)凈值的1.2%。
3.2報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本項(xiàng)目采用費(fèi)率報(bào)價(jià)的方式，比選申請(qǐng)人須根據(jù)自身實(shí)際情況報(bào)出固定唯一的受托管理年費(fèi)率、托管年費(fèi)率、投資管理年費(fèi)率，必須為固定的報(bào)價(jià)（如□□. □□%），不存在區(qū)間值，不能為負(fù)數(shù)，否則按無(wú)效報(bào)價(jià)處理。賬戶管理費(fèi)固定唯一且不能為負(fù)數(shù)，否則按無(wú)效報(bào)價(jià)處理。
四、比選申請(qǐng)人的資格條件
1．比選申請(qǐng)人應(yīng)具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2．比選申請(qǐng)人應(yīng)具備國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部認(rèn)定頒發(fā)有效的企業(yè)年金受托管理機(jī)構(gòu)（法人受托機(jī)構(gòu)）資格證書（注：比選申請(qǐng)人為分支機(jī)構(gòu)的，須提供企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu)（法人受托機(jī)構(gòu)）資格證書復(fù)印件和上級(jí)單位出具的有效授權(quán)書）。
3．比選申請(qǐng)人未被依法禁止投標(biāo)、未存在財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)或接管的情況或處于從業(yè)限制期限內(nèi)。
※根據(jù)上述資格要求，比選申請(qǐng)文件中應(yīng)提交的證明文件詳見附件?1?：比選申請(qǐng)文件格式。有意參加比選的企業(yè)須根據(jù)本比選邀請(qǐng)書規(guī)定的方式、時(shí)間和地點(diǎn)提交比選申請(qǐng)文件。
五、比選活動(dòng)的時(shí)間、地點(diǎn)和聯(lián)系方式
1．比選時(shí)間：?2025 年??09 月?04 日?09 :?30 ；
2．比選地點(diǎn)：******有限公司1412室（地址：三明市三元區(qū)東乾路109號(hào)城發(fā)大廈14樓）；
3．比選代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：??王女士 ?；聯(lián)系電話：******；
4．比選人聯(lián)系人：??林女士 ?；聯(lián)系電話：******；
5．監(jiān)督部門：?******有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室 。
6．公告媒介：在******有限公司網(wǎng)站（******/）公示。
六、比選活動(dòng)程序
1．簽到核驗(yàn)。
比選申請(qǐng)人應(yīng)在比選時(shí)間前將比選申請(qǐng)文件（一式一份，無(wú)需密封）遞交至比選地點(diǎn)。比選申請(qǐng)人代表應(yīng)按時(shí)到場(chǎng)簽到。逾期送達(dá)的或未送達(dá)指定地點(diǎn)的或《報(bào)價(jià)函》未獨(dú)立密封的或比選申請(qǐng)人代表未按要求到場(chǎng)核驗(yàn)登記的比選申請(qǐng)文件，比選人不予受理。
2．資格審核。比選時(shí)間開始后，由比選人核驗(yàn)比選申請(qǐng)人的法定代表人或其委托代理人的身份并審核比選申請(qǐng)人的資格條件。比選申請(qǐng)文件中的委托代理人與到場(chǎng)人員不一致的，申請(qǐng)單位、比選項(xiàng)目名稱等內(nèi)容與比選邀請(qǐng)書內(nèi)容不符的，未按要求提供證明文件或未加蓋有效印章的，其資格審核不通過，不得進(jìn)入下一比選環(huán)節(jié)。
3．宣布辦法。宣布本次比選辦法。
3.1.比選辦法。本比選項(xiàng)目采用綜合評(píng)價(jià)中選法，評(píng)價(jià)辦法見附件3：評(píng)價(jià)辦法。比選申請(qǐng)人的比選報(bào)價(jià)不得高于最高限價(jià)，各子項(xiàng)目的比選單價(jià)不得高于對(duì)應(yīng)子項(xiàng)目的單價(jià)最高限價(jià)，否則其報(bào)價(jià)無(wú)效。比選報(bào)價(jià)大寫數(shù)值和小寫數(shù)值不一致的，以大寫數(shù)值為準(zhǔn)。單價(jià)與數(shù)量的乘積加和與總價(jià)不一致的，以單價(jià)為準(zhǔn)，并修改總價(jià)。
4．公示結(jié)果。公示比選結(jié)果。
5．發(fā)放通知書。經(jīng)公示無(wú)異議后，向第一中選候選人發(fā)放《中選通知書》。
6．簽訂合同。中選人按照中選通知書要求的時(shí)間與比選人聯(lián)系、商議，依照法律法規(guī)簽訂合同。
7．重新委托。中選人放棄中選、因不可抗力提出不能履行合同，或中選單位的中選資格被相關(guān)行政主管部門確認(rèn)無(wú)效的，比選人可以按照中選候選人名單排序依次確定其他中選候選人為中選人，也可以重新比選。
七、其他事宜
1．中選的單位非不可抗力原因放棄中選的，或不按合同約定提供服務(wù)的，給比選人造成損失的，比選人有權(quán)進(jìn)行索賠。
2．具有良好的商業(yè)信譽(yù)，未被列入“信用中國(guó)”失信被執(zhí)行人，無(wú)行賄受賄記錄；近三年沒有騙取中選和嚴(yán)重違約等情形；近三年沒有中選、中標(biāo)后實(shí)際服務(wù)情況存在重大偏差等不良信譽(yù)記錄。
3．付款方式：受托費(fèi)、投資管理費(fèi)、托管費(fèi)從基金財(cái)產(chǎn)中扣除，賬戶管理費(fèi)由比選人另行支付給賬戶管理人。保留賬戶和退休人員賬戶的賬戶管理費(fèi)由受益人自行承擔(dān)，從受益人個(gè)人賬戶中扣除。
附件：下載文件
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?日期：?2025 年?08 月?29 日
